Здравствуйте, уважаемые читатели!
В этой статье мы детально рассмотрим что такое система Мартингейла, зачем её так часто рекламируют и почему она может быть фатальна для инвесторских капиталов.
Если Вы интересуетесь заработком в интернете, то наверняка встречались с рекламными объявлениями вида «100% метод заработка» или «узнайте как я зарабатываю по $10000 в интернете без риска». Дальше, речь в таких объявлениях могла идти о трейдинге, доверительном управлении, бинарных опционах, или, даже о казино. В общем, о высокодоходных, но агрессивных и рисковых инвестициях.
Такие объявления ориентированы на начинающих инвесторов. Дело в том, что всю подобную рекламу объединяет одна методика получения дохода. И, в частности, продвигается именно система Мартингейла.
Стратегия несёт в себе большую опасность. Математически доказано, что шансы заработать на Мартингейле стремятся к нулю. В то же время потерять вложения можно очень быстро.
Суть стратегии Мартингейла
Сам термин «Мартингейл» пришёл к нам около трёхсот лет назад из французского языка. Но это не фамилия её разработчика.
Если верить истории, словом «martengalo» в XVIII веке обозначали жителей города Мартиг во французской Ривьере, которые славились простотой и азартностью. Видите, даже история сулит «Мартингейлу» некий подвох. 🙂
Прежде всего, система была придумана для ставок в казино. Но сегодня, благодаря универсальности, её используют во многих сферах.
Краткая суть стратегии Мартингейл:
- Торговля/игра начинается с определенной минимальной суммой;
- Если вы понесли убыток/проиграли, то сумма следующей сделки/ставки удваивается;
- Если вы в прибыли/выиграли, то сумма следующей сделки/ставки снижается до минимальной.
Логику Мартингейла легко понять на примере. Допустим двое людей подкидывают монетку на спор, на деньги. Минимальная ставка — $10.
Пускай один из них использует систему Мартингейла и всё время ставит на орла. Тогда каковы будут его действия?
Он начнёт с минимальной ставки в $10 и поставит на орла. Если выпадет орёл, то он вернёт свои $10, выиграет $10 и снова поставит минимальную ставку на орла. Если выпадет решка, то он проиграет $10 и удвоит ставку.
Если он проиграет снова, то потеряет ещё $20 и поставит на кон уже $40. Тогда, в случае победы все предыдущие затраты перекроются и, даже возникнет выигрыш. Вот что получиться на языке цифр: -$10-$20-$40+$80 = $10 (три ставки, последняя из которых победная и вернулась с выигрышем).
Такая же логика используется и в трейдинге и в рулетке. Тогда, вместо условного орла отрываются сделки в одном направлении (к примеру, на покупку) или ставки на один цвет (скажем, на красное).
Вроде бы всё логично, схема рабочая. Но в чём подвох, о чём умалчивают недобросовестные рекламодатели, завлекающие поработать по истеме Мартингейла в том или ином проекте?
На самом деле, есть пара критичных недочётов:
Во-первых , требуется очень большой объём денег. В нашем примере было всего две проигрышные ставки подряд. А если их будет десять, то потребуется уже более $10 000. Таким образом, можно спустить все деньги просто не дождавшись прибыльной сделки / победы.
Интерактивный пример счёта слитого стратегией Мартингейла Монетка может миллиард раз подряд упасть на орла, а потом миллиард на решку. Так что, по сути, число убыточных сделок может быть бесконечно большим. А значит, рано или поздно, денег на очередную сделку просто не хватит. То есть полная потеря денег при использовании стратегии Мартингейла - это лишь вопрос времени.
На примере слева чётко виден результат использования стратегии Мартингейла. Было, что называется «гладенько», пока не началась череда убыточных сделок. Однажды, денег просто не хватило, и произошла закономерная потеря депозита.
Во-вторых , как правило существуют факторы, дополнительно снижающую вероятность победы/прибыльной сделки. Монетка иногда может упасть на ребро, в рулетке выпадает зеро. А в трейдинге говорить о 50%-вероятности успеха вообще не приходиться.
Цена, теоретически, всегда может идти в одну сторону. И далеко не факт, что в нужную. Ценовой тренд может смениться к тому времени, когда денег уже не останется, а может вообще не смениться.
В-третьих , среди брокеров, есть множество недобросовестных, так называемых « », которые жестко отслеживают и пресекают торговлю с системой с Мартингейла. То же самое характерно и для казино. Правда, это скорее проблема данных отраслей.
Как определить систему Мартингейл
Прежде чем принять решение о сотрудничестве с тем или иным управляющим (трейдером) важно убедиться в надёжности его торговой системы. Если выясниться, что трейдер использует систему Мартингейла - лучше обойти его стороной. Выявить это можно довольно просто: характерные признаки будут отчётливо видны на графике торговли.
Предательские «галочки» выдают использование системы Мартингейла График будет обязательно растущий. Периоды роста будут плавными, возможно ступенчатыми. Длительных и плавных периодов спада и следующего за ними последовательного восстановления не будет.
Вместо этого, сразу же после получения существенных убытков будет ещё большая прибыль. Это выглядит как галочки, у которых правая половина поднимается выше левой. Быстро растущий убыток сопровождается ещё более быстро растущей прибылью.
Но однажды, обязательно наступит такой убыток, который достигает отметок «-80%» или даже ниже. Это означает, что средств для очередного удвоения уже нет и счёт слит.
Ещё лучше использование системы Мартингейла видно на графиках загрузки депозита. В период получения убытков, эта самая загрузка резко и многократно возрастает. Опять же, это происходит до тех пор, пока не будет прибыльной сделки или пока счёт не будет слит.
Отмечу, что есть системы, использующие Мартингейл лишь частично. К примеру, используется на удвоение каждой последующей сделки, а увеличение с другим коэффициентом (например, не 10-20-40-80, а 10-15-22,5-33,75). Такие, комбинированные стратегии менее опасны, но всё-равно приводят к потерям.
Таким образом, система Мартингейла - это билет в один конец. Рано или поздно, но совершенно гарантированно происходит полная потеря вложений. Поэтому, настоятельно рекомендую избегать использование системы Мартингейла в любых её проявлениях.
Буду благодарен Вашим вопросам/мнению в комментариях .
Желаю всем прибыльных инвестиций!
01.02.2016 01.02.2016
Если эта статья Вам понравилась - сделайте доброе дело
Многие слышали о применении этих двух методов в трейдинге, но не все знают, что конкретно они собой представляют. Между тем представление о том, что такое метод Мартингейла и метод анти-Мартингейла, должен иметь каждый трейдер. Ниже описаны оба этих метода с приведением конкретных примеров их использования.
Метод Мартингейла зародился как система ставок при игре в рулетку. Суть метода состоит в том, чтобы путём повышения ставки в случае проигрыша всегда в итоге оставаться в выигрыше. Давайте подробно рассмотрим систему ставок с использованиемметода Мартингейла.
Для удобства расчёта примем размер базовой ставки равным одному рублю. Играя по данному методу, вы сначала ставите один рубль, затем в случае проигрыша удваиваете ставку, а в случае выигрыша возвращаетесь к базовому размеру ставки – одному рублю.
Допустим, вы поставили один рубль на красное и проиграли, тогда следующая ваша ставка – два рубля. Если проиграли два рубля, ставите четыре и так далее до первого выигрыша, после которого снова ставите один рубль.
Таким образом, в случае каждого выигрыша ваш капитал будет увеличиваться на размер базовой ставки (в нашем случае на один рубль). В этом легко убедиться путем нехитрых арифметических вычислений:
Допустим, имеем цепочку в два проигрыша и один выигрыш.
2-я ставка – 2 рубля – проигрыш
3-я ставка– 4 рубля – выигрыш
Проигрыш:1+2=3 рубля
Выигрыш: 4 рубля
Прибыль: 4-3=1 рубль
Можете произвести аналогичные вычисления для любой последовательности проигрышей-выигрышей и убедиться в том, что итоговая прибыль после каждого очередного выигрыша будет равняться размеру базовой ставки (в нашем случае одному рублю).
А вот размер ставки после каждого очередного проигрыша, напротив, будет расти. Причём расти он будет, в геометрической прогрессии.
Есть старинная притча про хитрого математика и жадного правителя. Суть этой притчи состоит в том, что правителю срочно потребовалась помощь одного математика, но платить ему категорически не хотелось. Они долго торговались, пока математик не предложил следующую схему расчёта. Он подошёл к стоявшему неподалёку шахматному столику, убрал с него все фигуры и на первую клетку положил одно зернышко риса. Затем он предложил правителю заполнить рисом всю доску таким образом, что на вторую клетку тот должен был положить два зёрнышка, на третью – четыре и так далее постоянно удваивая количество зерен на каждую новую клетку. Это количество риса математик назвал ценой за свою услугу, правитель же недолго думая поспешил согласиться на такую мизерную, с его точки зрения, цену. Однако, когда пришло время расчёта стало ясно, что такого количества риса, которое заполнило бы шахматную доску по вышеприведённой схеме, едва ли найдётся во всём мире*.
Как герои притчи в итоге решили свою проблему я не знаю, впрочем, в контексте данной статьи важно другое. Важно понимание того как малые числа посредством простой геометрической прогрессии достигают астрономических величин.
Итак, что мы имеем, применяя метод Мартингейла на практике. Вероятность выигрыша у нас в разы выше вероятности проигрыша. Но размер этого выигрыша мизерный по сравнению с тем размером, которого достигают ставки после нескольких проигрышей подряд. Делая ставки по методу Мартингейла, вы рано или поздно столкнётесь с ситуацией, когда цепочка непрерывных проигрышей приведёт к тому, что размер ставки вырастет до размера всего вашего капитала (и всё это ради выигрыша в 1 рубль). Таким образом, вы неизбежно проиграете всё, это ещё при том условии, что вы психологически сможете выдержать процессповышения ставок на длинной цепочке проигрышей (а вероятность появления такой цепочки тем больше, чем больше ставок вы делаете).
Метод Антимартингейла
В противовес методу Мартингейла существует метод Антимартингейла. Его суть заключается в повышении ставок после каждого выигрыша и в возврате к базовому размеру ставки в случае проигрыша.
Допустим, имеем цепочку в два проигрыша и три выигрыша с отсечкой прибыли после трёх выигрышей подряд.
1-я ставка – 1 рубль – проигрыш
2-я ставка – 1 рубль – проигрыш
3-я ставка– 1 рубль – выигрыш
4-я ставка – 2 рубля – выигрыш
5-я ставка – 4 рубля – выигрыш
Проигрыш:1+1=2 рубля
Выигрыш: 1+2+4=7 рублей
Прибыль: 7-2=5 рублей
При использовании данного метода необходимо установить границу увеличения размера ставки (так называемую отсечку прибыли). Например, возвращать размер ставки к базовому размеру после каждых трёх или, например, пяти выигрышей подряд. Без этих отсечек метод не будет иметь смысла, так как бесконечных цепочек выигрышей не бывает, а первый же проигрыш обнулит весь заработанный профит, и вы постоянно будете возвращаться к «разбитому корыту».
Выводы
Использовать метод Антимартингейла или его модификации при игре на бирже в принципе можно, по крайней мере, он не позволит вам быстро проиграться в пух и прах**. А вот метод Мартингейла использовать при игре на бирже или рынке Форекс, категорически не рекомендуется.
*Можете, интереса ради, побаловаться с калькулятором и посчитать количество рисовых зёрен необходимых правителю, чтобы расплатиться с математиком.
**Впрочем, конечно, можно и заработать, главное правильно и с умом подойти к созданию собственной системы на основе метода Антимартингейла.
Не утихают споры о том, как использовать метод Мартингейла на бинарных опционах. Одни говорят, что стратегия мартингейла это все равно, что игра в казино, другие настаивают, что это реальный способ заработать!
Лично я не люблю такие споры и стараюсь в них не ввязываться, так как предпочитаю все проверять, а не чесать языком попусту.
Когда-то, когда я только начал заниматься техническим анализом бинарных опционов, я писал про стратегию , которая реально может быть очень прибыльной, если к ней серьезно подойти...
Но, что значит серьезно? Почему метод Мартингейла вызвал столько споров?
Метод Мартингейла
Если кто не знает, то поясню, что метод Мартингейла заключается в удвоении ставки при проигрыше. Удвоение продолжается до выигрыша и всё начинается заново, с первоначальной ставки.
Изначально метод был разработан для игры в казино и назван в честь своего разработчика. Запрещён во всех казино мира! А это уже говорит о том, что мартингейл очень даже работоспособен! -)
Другое дело, что далеко не все умеют им пользоваться правильным образом. Не играя, а используя как часть стратегии, для диверсификации рисков. И они зарабатывают себе на жизнь трейдингом.
Те же, кто так и остался в подгузниках, поиграют, проиграют и потом вопят, что бинарные опционы развод! И их много. Очень много! Это те 95%, которым лень учиться , которые мечтают найти станок для печатания денег, грааль...
Но, давайте сначала поймём принципы торговли бинарными опционами? Так будет легче понять, как применять метод Мартингейла в этой торговле...
Практическое руководство по торговле бинарными опционами уже были описаны в этой статье ... Обращу внимание лишь на основные моменты и отличия от Форекс:
- Технический анализ для бинарных опционов сделать проще, чем для торговли на Форекс;
- Отсутствие стоп лоссов, трейлингов и профитов;
- Прибыль зависит не от количества пунктов, а исключительно от движения рынка;
- Для успешной торговли нужно определить только в какую сторону пойдет рынок;
- Если вы ошибаетесь с прогнозом, то теряете только ту сумму на которую купили опцион, не больше;
- Легко соблюдать риск менеджмент и мани менеджмент ;
- Разнообразие торговых инструментов (разные виды опционов).
Самая отличительная особенность бинарных опционов в том, что достаточно сделать простой технический анализ и определить тренд! Как это сделать я уже писал
То, есть нужно просто определить будет рост актива или падение и покупать опцион Put (на продажу), или Call (на покупку).
Как использовать для анализа линии поддержки и сопротивления, я рассказал . Пользуйтесь ими и инструментами о которых я писал в статье, ссылка на которую выше...
Так вот, из-за того, что есть всего варианта — рынок вверх или рынок вниз, некоторые предвзятые люди сравнивают торговлю опционами с игрой в казино. Они считают, что нужно просто угадать, куда пойдет рынок.
Как торговать методом Мартингейла
Но, даже если угадывать, то все равно, шансы на выигрыш и проигрыш составляют 50/50! Это как подбрасывание монетки. Попробуйте... Сколько раз подряд выпадет только орел? Согласитесь, редко когда больше трех?
Точно так же некоторые играют в бинарные опционы! На самом деле это путь ведущий в никуда, но метод Мартингейла помогает даже таким игрокам.
Что уж говорить о том, что мало-мальски знающий трейдер может, с помощью этого метода, довести прибыльность своей торговли до 80-90%!
Основные принципы, на которых нужно основываться при торговле мартингейлом на бинарных опционах:
- Рынок никогда не стоит на месте;
- Рынок всегда имеет тренд;
- Никогда не торгуйте против тренда!
- Следите за новостями и не торгуйте перед выходом и некоторое время после;
- Методом Мартингейла торгуйте только в европейскую и американскую сессии.
Теперь немного подробнее...
Расписание сессий, вы можете узнать из этой статьи... Совет — не торгуйте вначале европейской сессии, когда открывается лондонская биржа. Для этого времени есть пробойная стратегия...
Новости непредсказуемо влияют на рынок, поэтому лучше воздерживаться от торговли, когда выходят важные экономические новости. Календарь экономических новостей есть на этой странице , обязательно научитесь им пользоваться...
Ну то, что рынок не стоит на месте и так понятно, а вот тренд не все могут понять... Если вы присмотритесь к графику выше, то увидите, что несмотря на движение вверх-вниз, в целом движение все равно идет вверх.
Вывод — методом Мартингейла торгуем только в сторону движения основного тренда (направления), и никогда против! Лучше сменить актив или время экспирации, чтобы гарантированно и безопасно заработать...
Ну, а как покупать опционы, по этой стратегии, вы можете узнать из статьи, ссылка на которую, есть в начале этого поста.
Стратегия Мартингейла неплохо подойдет для новичков, но важно понимать некоторые моменты:
- Кроме этой, существует множество других стратегий, например, в этом разделе...
- 100%-прибыльной торговли не существует, вы ошибётесь и будет убыток. Главное вовремя остановиться и собраться...
- Обязательно обучайтесь трейдингу ! Не переставайте учиться!
Это основные принципы и правила метода Мартингейла для бинарных опционов.
05.06.2018 14:14
Метод заключается в том, что вы выбираете размер первой ставки, фиксируете его, а затем, в случае проигрыша, размер ставки увеличиваете настолько, чтобы следующая ставка перекрыла как проигрыш от первой ставки, так и вторую ставку. Далее – по нарастающей. Если происходит выигрыш, то серия «обнуляется» и вы начинаете опять ставить с первой ставки. Очевидным минусом является то, что в банке нужен достаточно большой запас игрового бюджета.
Пример. Ставим на исход футбольного матча Чет/нечет (оцениваемая вероятность данного исхода равна 0,5 или, попросту, 50/50). Некий усредненный букмекер дает на это событие коэффициент 1,8. Серия ставок при первой ставке в $1 будет выглядеть так:
- 1 ставка - $1
- 2 ставка - $3,25
- 3 ставка - $8,31
- 4 ставка - $19,70
- 5 ставка - $45,33
- 6 ставка - $103,00
- 7 ставка - $232,74
- 8 ставка - $524,67
- 9 ставка - $1181,51
В данный расчет заложен выигрыш с каждого шага ставки. Так, если выигрыш произойдет на 1-ой ставке, выигрыш составит $0,8. Если на 2-ой - $1,6. На третьей - $2,4. При выигрыше на 9-ой ставке, вы заработаете суммарно $7,2. Причем, чтобы дойти до 9-го уровня, вам придется проиграть восемь предыдущих, что, согласитесь, достаточно нервно. К тому же, если говорить про соотношение выигранных средств к поставленным, пропорция на 9-ом уровне тоже не лучшая: 7,2/2119б5=0,0034 или 0,34%.
Можно ли уменьшить риски во время ставок с использованием системы Мартингейла?
Можно. Вот несколько способов:
- начинайте серию с небольших ставок, в нашем примере первоначальную ставку можно уменьшить в 10-20 раз;
- закладывайте выигрыш только на первых уровнях, далее уменьшайте свою прибыль до нуля, чтобы используя меньший банк, быстрее вернуться к первому уровню;
- ставьте на события с большим коэффициентом. Вообще, чем больше коэффициент, тем медленнее будет рост ставок с каждым следующим уровнем. Так, в нашем примере, если бы коэффициент был не 1,8, а 1,91, то на 9-ом уровне мы бы получили ставку $631 (вместо $1181) и общую задействованную сумму - $1’200. Всего лишь увеличив коэффициент на 0,11, мы получили практически двукратное уменьшение общего бюджета.
Как заложить обнуление рабочего банка в матмодель?
Так как одной из особенностей системы Мартингейла является периодическое обнуление рабочего банка, то целесообразно было бы изначально заложить это развитие событий, чтобы на дистанции выходить с профитом. Как это сделать?
Не сложно. Если до расчетного слива банка пройдет более однократного увеличения банка, такая модель уже может считаться выигрышной. Это значит, что если стартовый банк увеличится в 1 и более раз (например, в два раза), после чего происходит его запланированное обнуление, то такая схема все-равно принесет игроку прибыль.
Простейший пример:
Стартовый банк $100.
С помощью Мартингейла каждый цикл утраиваем банк, работаем на половине (для подстраховки) бюджета. Это даст:
- 1-й цикл: выигрыш $150, проигрыш $50. В банке - $100 + $50 = $150 (берем на следующий цикл половину, т.е. $75)
- 2-й цикл: выигрыш $225, проигрыш $75. В банке - $75 + $150 = $225
- и так далее.
Мартингейл – зло?
Среди большинства игроков, работающих со спортивными ставками, существует довольно стойкий миф, утверждающий, что ставки по этой системе неизбежно приводят игрока к полной (и весьма горькой, чего уж там) потери банка. Утверждение не бесспорное, это мы исследуем ниже, но имеющее право на существование. Более того, с этим самым обнулением рабочего банка столкнулся, наверное, каждый , начинающий хоть как-то систематизировать собственные ставки, то есть уже заниматься профессиональным беттингом.
И, несмотря на это, финансовая стратегия Мартингейла, в отличии от игроков, разменяла не одну сотню лет. Изобретенная в XVIII веке (а по некоторым источникам и раньше) стратегия продолжает завладевать умами игроков, пытающимися найти свой вариант её реализации в том или ином виде. Не странно ли это? Будь стратегия совсем никчемной, не канула бы она в лету еще лет двести назад?
Этой статьей хотелось бы на простом понятном языке рассказать и проанализировать систему Мартингейла изнутри. Взглянуть на подводные камни и, что важней, обозначить пути, которые могут помочь игроку использовать стратегию в своих целях.
Фактов, указывающие на истинность утверждения: «система Мартингейла - абсолютное зло», хоть и не много, зато они веские:
- Существует строгое математическое доказательство того, что классическое использование системы Мартингейла на бесконечном количестве ставок неизбежно приводит к нулевому выигрышу. Иначе говоря, игрок заканчивает серию ровно с тем же банком, с которым и начал.
Условия: орлянка (вероятность орла/решки = 0,5), ставим всё время на орла, в случае проигрыша удваиваемся. Имеется начальный капитал, которого может хватить на серию из {\displaystyle n} ставок (то есть размера начальных ставок).
Вероятность разорения: . Вероятность выигрыша:.
Теперь, для примера, в цифрах: начальная ставка 1 доллар, имеется капитал наудваивающихся ставок, то естьдоллара.
Результат 10 бросков может быть всяким: могут выпасть все решки, могут все орлы, могут 5 орлов, потом 5 решек, могут 5 решек, а потом 5 орлов и т. д., всего возможны комбинации. Все эти комбинации равновероятны, и вероятность каждой из них равна . При этом из всех возможных комбинаций только одна приведёт к разорению: 10 решек, то есть вероятность разорения равна .
Вероятность выигрыша, то есть любой другой комбинации, кроме десяти решек, равна . Отношение вероятности разорения к вероятности выигрыша равно.
Размер возможного выигрыша в серии составляет 1 доллар. При этом игрок рискует всем капиталом, равным 1023 долларам, то есть соотношение выигрыша к риску (1:1023) равно соотношению вероятностей разорения и выигрыша. Если разыгрывать большое количество серий подряд, то в среднем каждую 1024-ю серию игрок будет проигрывать, теряя на ней весь выигрыш от предыдущих 1023 серий, и в итоге в среднем останется при своих. Математическое ожидание игры равно 0.
- Реальная отработка стратегии требует изначально высокого игрового банка. Если же ставить на фантиках, то есть, не делая реальных ставок, теряется ощущение реальности, ставки не делаются столь же выверено, как в реальной игре.
Мы давно и планомерно занимаясь ставками на спорт, являемся противниками подобной виртуальной игры (известной, как «игра на фантики»). За исключением математического моделирования, которое в большинстве случаев может полноценно заменить отработку продолжительных серий ставок. Внесение любых условностей в игру обычно приводит к тому, что игрок, а мы говорим, конечно, про профессионального игрока, перестает уделять внимание незначительным, но важным нюансам игры, зачастую определяющими ее характер: выигрышный или проигрышный.
За использование системы можно перечислить такие факторы:
- Использование системы значительно повышает вероятность выигрыша на краткосрочных дистанциях.
- Система, будучи корректно рассчитанной, позволяет игроку выстраивать игровые схемы практически любой сложности и продолжительности.
Напоминаем, что игровая схема - это сочетание разных типов стратегий и/или методов игры со ставками. Например, игровая стратегия + финансовая. И т.п.
- Стратегия Мартингейла прекрасно сочетается с большинством игровых стратегий и методов игры. Более того, большинство игровых стратегий изначально предполагают работу с догоном
«Догоном» часто называют систему Мартингейла. Ошибочно. Мартингейл не во всех случаях является «догоняющей» стратегией, система значительно более гибкая.
- Простая для понимания и реализации.
- Возможность вычислить и заложить в отработку с высокой точностью неисчисляемые на первый взгляд величины вероятностей спортивных событий. На этом пункте акцентируем ваше внимание, чуть ниже мы разберем пример, иллюстрирующий этот тезис.
Исходя из перечисленных тезисов, можно утверждать, что:
Система Мартингейла является эталонной прогрессивной стратегией.
Продолжительное использование которой, однако, может оказать игроку медвежью услугу, обнулив его банк. Работа с системой требует более гибкого подхода, работать «в лоб» с ней точно не стоит.
Каков же потенциал у системы? Рассмотрим на живом примере.
Берем событие с ожидаемой вероятностью исхода в 87,5%.
Как такое событие взять? - Нет ответа. Но чуть ниже мы покажем, что это возможно с использованием системы Мартингейла
Найти подобное событие не представляется возможным, поэтому выбор будем делать от обратного, от коэффициента, который дают букмекеры на такое событие. И здесь, внимание! Коэффициент, в зависимости от букмекерской конторы (высоко- или низкомаржинальной) варьируется от 1,01 до 1,08.
Как мы это узнали? Очень просто - изтаблицы соответствия вероятностей и коэффициентов.
Любой профессиональный игрок скажет цену ставке на любой из подобных коэффициентов. Ведь, и это не редкая ситуация, что события, на которые выставляются столь незначительные коэффициенты, недооцениваются букмекером. Факторов для этого много и это вовсе не желание нажиться на игроках-простаках (хотя и не без этого, конечно), например таким фактором может быть перегруз плеча в ставках на фаворита или на наиболее ожидаемый исход.
Итак, на одной стороне весов ставка на коэффициент от 1,01 до 1,08, в зависимости от букмекерской конторы.
На другой стороне – три ставки на равновероятное событие (вероятность = 0,5 или 50%, коэффициент букмекера от 1,85 до 2,02), которое в отличие от любой другой вероятности найти не представляет труда, хотя бы одна из которых должна выиграть. Почему так? Очень просто: 0,5 ^ 3 = 0,125 - это вероятность проигрыша. Выигрыш же случится с вероятностью 0,875 или 87,5 %. Как и в первом случае.
На что бы поставили вы в данном случае?
Разумеется, в приведенном примере, ставка на низкий коэффициент (не так важно, 1,01 это или 1,08) будет самой нелогичной. Ведь вероятность проигрыша весьма высока. А выигрыш в 1-8% от суммы ставки - недостаточно высок. Серия ставок по системе Мартингейла при том же банке даст около 9% прироста при выигрыше на любом из уровней.
Расчет по Мартингейлу довольно простой, но, если быстро не посчитать, можно воспользоватьсякалькулятором системы Мартингейла или таблицейматематического моделирования , в ней также есть встроенный калькулятор.
И главный вывод отсюда: при долгосрочной отработке, система Мартингейла покажет лучший результат, чем просто серия из ставок на низкие коэффициенты.
И здесь выявилось противоречие: по факту система Мартингейла может показать лучший результат, чем обычные ставки уже в долгосрочной перспективе. Главное, чтобы работать не всем банком, а распределив его.
Но более хороший результат - не значит выигрышный. В принципе, обнулить банк можно и тем и другим способом. Ведь маржа букмекерской конторы все-равно уменьшает итоговый коэффициент, а значит, надо как-то обходить это. Возможно, система Мартингейла поможет и в этом?
Прежде чем рассмотреть это, хочется остановится на, пожалуй, главной характеристике системы:
Система Мартингейла, не являясь абсолютно выигрышной, позволяет перераспределять выигрыши и проигрыши во времени, от ставки к ставке.
Используя это ее свойство, можно управлять своим доходом, закладывая неизбежные проигрыши в игровую систему. Так, чтобы сумма выигрышей была всегда больше, чем сумма проигрышей.
Проводя подготовительную работу к отработке той или иной стратегии, профессиональный игрок должен всегда просчитывать вероятности всех ожидаемых в игровом цикле событий. Если в цикле N событий, вероятность каждого их которых 0,5, то вероятность появления серии из двух таких событий составляет почти 1 (то есть почти 100%), а вот вероятность серии из 8 событий подряд - менее 0,4%. Это значит, что работая на длинной дистанции, игрок может заложить 4 проигрыша их 1000 ставок (что составляет те самые 0,4%) или 1 проигрыш на 250 ставок. И здесь речь идет не о проигрыше одной ставки, а о проигрыше серии ставок, то есть, когда система Мартингейла «обнуляет» банк. Но с предварительным расчетом это обнуление окажется нечувствительным для игрока, если он изначально все рассчитал.
А это значит, в свою очередь, что проиграв один раз из 250 серий, в оставшихся 249 сериях игрок должен заработать больше, чем сумма его рабочего банка в каждой серии. И здесь открывается огромное множество вариантов работы: можно работать флэтом (говоря о равных суммах рабочих банков), а можно сделать Мартингейл-в-Мартингейле, увеличив сумму рабочего банка для отработки дальнейших серий. Это только два пути из множества возможностей для игрока.
Все описанное выше - исследование Мартингейла самого по себе. Но нельзя забывать и о гибкости этой стратегии, ее возможности сочетания с другими стратегиями. Ведь, в сущности, система Мартингейла - это лишь принцип, следуя которому игрок перемещает свой выигрыш во времени. Так почему бы не переместить его таким образом, чтобы выиграть много, а проиграть мало? Схожий с этой идеей принцип используется в системе математического перевеса Dynamic, например.
Какие выводы можно сделать?
- Система Мартингейла - не так страшна, как принято считать.
- В то же время, ее использование впрямую длительное время, без каких-то страховочных вариантов, скорей всего, приведет игрока в минус. Такое использование стратегии очень распространено среди новичков в спортивных ставках.
- Гибкость и удобство работы (расчетов и ставок) по системе Мартингейла являются одними из лучших среди всех существующих систем. Это особенно удобно при проведении расчетов перед началом отработки игровых серий.
Утверждение, что Мартингейл - зло, кажется нам несколько не продуманным и даже огульным. Тот факт, что многие игроки потеряли на использовании данной системы деньги, не делает ее плохой. Равно как плохой автомобиль не делает плохим его водителя. Финансовая стратегия Мартингейла является одним из наиболее эффективных и прогрессивных (здесь – от слова прогресс) инструментов работы со ставками. Надо лишь работать выверено и не пренебрегать предварительными расчетами.
Механика стратегии
Идея методики Мартингейла базируется на зависимости размера следующей ставки от исхода предыдущей. Изначально алгоритм действий мало чем отличается от классического равномерного «Флета». Игровой депозит разбивают на равные части. Обычно стараются ставить малым процентом. Это может быть 1% или 2-3%. При наличии очень большого банка – доли процента. Если первая ставка выигрывает, то дальше продолжают ставить такие же фиксированные суммы. Если проиграла, то размер второго шага увеличивают с расчетом покрыть сумму перовой и второй итерации. Если второй ход оказывается выигрышным, дальше возвращаются к исходному размеру ставки. Если случается второй проигрыш подряд – продолжают повышение. Здесь могут быть варианты. Можно повышать с целью ровно отыграть размер первого захода, или закладывают еще и прибыль. Рассмотрим это на примерах.
Исходный депозит: 100 000 руб. Сумма первой ставки: 100 руб. или 0.1%. Ставить будем на средний коэффициент 2.00. Если начнется серия проигрышей, то каждый следующий заход будем повышать, чтобы отыграть сумму проигранных ранее шагов. Прибыль на ходах дальше первого не закладываем.
- 100 руб.
- 100 руб.
- 200 руб.
- 400 руб.
- 800 руб.
- 1 600 руб.
- 3 200 руб.
- 6 400 руб.
- 12 800 руб.
- 25 600 руб.
На этом этапе мы уже проиграли больше половины депозита, а именно: 51 200 руб. Поставив на шаге 11 весь остаток в размере 48 800, мы даже не покроем прошлый убыток полностью. Проиграв же этот ход – сольем счет в ноль.
Все преимущества и риски описанного алгоритма налицо. Достаточно редко будут случаться столь грандиозные серии проигрышей. При качественном подходе к прогнозированию и выбору событий, вы не должны допустить серию в 10 проигрышей подряд.
Равенство заходов 1 и 2 не должно удивлять. Проиграв на первом шаге, на втором ставим те же 100 руб. Если выиграем, то вернем сумму обеих ставок и сможем начать заново.
Заход 3 уже повышают до 200 руб. Выиграв на этом ходе, мы получим 400 руб., отбив деньги первых двух ходов и скомпенсировав третий. И так далее. Как видим, при таких исходных, депозита хватит на 10 итераций. Ну или на 11, учитывая последний неполноценный ход всем остатком.
При всей внешней надежности (я никогда не сделаю 11 проигрышей в ряд!), надо понимать, что на шаге 10 мы рискуем четвертью банка, чтобы только отыграть предыдущие проигрыши и вообще не получить прибыли.
Рассмотрим пример, с заложенной прибылью в 100 руб. на любом из ходов, который выиграет. Чтобы в момент прерывания проигрышной серии победой, мы не просто выходили в ноль и возвращались в начало, но и прирастали на 100 руб., как при победе первой ставки.
- 100 руб.
- 200 руб.
- 400 руб.
Понятно, что мы просто сместились на один ход и дальше схема та же. Теперь у нас есть только 9 шагов «Догона». На последнем полном ходе мы поставим 25 600 руб. чтобы заработать 100 руб. в случае выигрыша. Это 25% от банка в надежде выиграть 0.1%. Соотношение прибыли к рискам огромно.
Ставки на спорт являются вполне адекватным местом приложения стратегии Мартингейла. В отличие от онлайн казино, где заложены алгоритмы для разорения «догонщиков», в беттинге все зависит от игрока. Качество прогнозов должно быть таково, чтобы не допускать столь длинных минусовых серий. Отработка данной стратегии профессионалами в конкретных видах спорта показывает, что крайне редко случаются серии даже в 3-4 проигрыша подряд, не говоря уж о фатальных 9-10 поражениях кряду.
Сравним с «Флетом» при тех же условиях. Средний коэффициент 2.00. Чтобы оставаться при своих, игроку нужно делать не меньше 50% плюсовых ставок. Для сохранения депозита по стратегии Мартингейла может сойти и куда меньший процент побед. Главное не допускать длинных серий проигрышей.
Рассмотрю еще один пример. В прошлых использовался удобный для расчетов коэффициент 2.00. Здесь же возьмем более реалистичный из практики коэффициент 1.80. Остальные исходные те же. Стартовый депозит: 100 000 руб. Поскольку выигрыш по первой ставке даст 80 руб. чистой прибыли, то этот прирост и заложим в остальные шаги.
- 100 руб.
- 225 руб.
- 507 руб.
- 1 140 руб.
- 2 565 руб.
- 5 772 руб.
- 12 987 руб.
- 29 220 руб.
Тут мы уже задействовали 52 516 руб. Стало быть, даже простановка всего остатка на шаг 9 не даст компенсации предыдущих проигрышей. Чем ниже коэффициенты используются, тем больше надо иметь подушку безопасности.
Очевидно, что на практике будут использоваться разные коэффициенты. Здесь я приводил примеры на средних значениях, чтобы было удобно посчитать и уловить механику. Для расчета «Догона» впрактике беттинга используют специальные программы и таблицы, строят математические модели.
Преимущества
Стратегия Матрингейла хорошо показывает себя у профессиональных игроков, которые большое внимание уделяют качеству прогнозов и выбору событий. Если не допускать длительных серий провалов, что было проиллюстрировано ранее, можно не только сохранять свой банк в целости, но и уверенно расти.
Алгоритм дает возможность быть в плюсе или хотя бы при своих, даже при меньшем проценте проходимости, чем необходим при игре «Флетом». Это получается за счет того, что серия из нескольких минусов, отыгрываются одной выигрышной ставкой.
«Догон» хорошо сочетается практически со всеми игровыми стратегиями, кроме тех, где задействованы слишком низкие коэффициенты.
Существует немало разновидностей Мартингейла, поскольку алгоритм весьма гибок и многогранен. Стало быть, игрок может подобрать оптимальное сочетание финансового плана и игровых моделей.
Недостатки
Если сравнивать стратегии «Флет» и «Догон», то скорость прироста банка у них сопоставимая. Во время победных ставок прибыль растет медленно, поскольку на одну итерацию задействуют малую часть исходного депозита. При этом риски слить весь счет по Мартингейлу намного выше. Как было показано в примерах, при тех исходных, 9-11 шагов достаточно для полного обнуления баланса. При большем размере ставки и меньших коэффициентах, слив произойдет еще быстрее. При аналогичной проигрышной серии «Флетом», игрок теряет лишь 9-11% от банка, поскольку не зависит от серийности результатов.
Ограниченный «Догон»
Как видно из приведенных ранее примеров, болевой точкой игры «Догоном» являются длинные проигрышные серии. Действительно, нелепо ради заработка в 100 руб. рисковать четвертью банка, на 25 600 руб., как в примере. По этой причине практикуется срезанный или ограниченный Мартингейл. Не делают повышение ставок до момента полного слива. Например, назначают предел до шага 4. Если до этого хода выигрыш не следует, откатываются к первоначальной сумме. Если дистанционная проходимость высокая, то это позволяет компенсировать такие микро-провалы. Если же упорствовать и повышать до предела, то можно проиграть весь банк на одной «черной полосе».
Стратегия Мартингейла в рамках одного спортивного события
Имеется интересный способ применения стратегии «Догон» в рамках одного спортивного события, матча. Например, ставки на игровые виды спорта, на голы (шайбы) во временные промежутки. Изначальный прогноз предполагает, что голы будут. Под одну игру выделяется фиксированная часть депозита. Допустим, 1% от банка. Эту ставку разбивают на части в 3 хода «Догона». В лайве ставят часть на гол в первые 15 минут. Если гол случается, то ставка выигрывает и переходят к другому матчу. Если проигрывает, то ставят второй шаг с повышением на гол в промежуток до 30 или 45 минуты, смотря по коэффициентам. Третий этап задействуют во втором тайме до 75 минуты. Это как один из примеров. Возможны другие построения, в зависимости от вида спорта и конкретного рынка. Описанный подход хорош тем, что нельзя уйти далеко по серии проигрышей. Сделав максимум 3-4 повышения, в рамках выделенной на матч суммы, дальнейшего нарастания не делают. Просто переключаются на другое спортивное событие.
Вывод
Стратегия Мартингейла весьма перспективна при умелом использовании. Прежде чем новичку применять эту прогрессивную модель управления банком, стоит протестировать свои навыки прогнозиста на длительной серии ставок «Флетом». Если серии больше чем 3-4 проигрыша подряд с вами не случаются, то можно переходить к Мартингейлу. Это не гарантия, что таких «черных полос» не произойдет в будущем. Но ставить так вполне можно, если действительно разбираетесь в выбранном виде спорта и игровой стратегии. Если это не так, проигрыш будет неизбежен, вне зависимости от выбранной финансовой стратегии. Просто «Догон» опустошает банки незадачливых прогнозистов намного быстрее, чем «Флет». Это надо понимать и применять данную схему осмысленно.
Все валютные спекулянты и даже трейдеры бинарных опционов применяли метод Мартингейла в торговле. Большая популярность применения этого метода связана в первую очередь с его возможностями. Опытные трейдеры , которые не один год в трейдинге, в состоянии с помощью стратегии Мартингейла значительно увеличить торговый депозит. Вместе с тем, метод Мартингейла на Форекс относится к рискованным видам торговли, так как случалось немало моментов, когда применяя данный метод, быстро сливались депозиты.
Те, кто на рынке недавно, склонны считать, что Мартингейл можно применять в любой торговой тактике и трейдинг будет обязательно успешным на 100%. В первые дни у них зачастую всё выходит, но потом они сливают свои депозиты в большинстве случаев . Это происходит потому, что метод Мартингейла полностью ними не изучен.
Отметим, что даже опытные трейдеры с осторожностью применяют данную технику торговли.
Что такое метод Мартингейла?
Трейдинг по методу Мартингейла можно назвать техникой управления средствами, мани менеджментом . После каждой неудачной сделки, открывается следующая, но уже с удвоенным коэффициентом по ставке . Таким образом, второй ордер с увеличенной ставкой перекроет первый убыточный ордер. Если же второй ордер также последует в сторону убытка, тогда открывается еще один, но уже с большей ставкой, чем два предыдущие.
Метод Мартингейла применяется не только на Форекс или бинарных опционах. Его давно взяли на вооружение казино (азартные игры). Чтобы применять метод Мартингейла на Форекс, нужен достаточно большой размер депозита, поскольку просадки будут приличные.
Методологии Мартингейла нужно отдать должное. С помощью данной техники много трейдеров в разы увеличили размеры своих депозитов . Кроме того, прибыльность, если использовать метод Мартингейла, подтверждается действиями владельцев казино. Как вы думаете, почему в рулетке ввели зеро и двойное зеро, помимо чёрного и красного, а также установили лимиты по минимальным и максимальным ставкам? Всё верно, они (владельцы казино) боятся, что при грамотном Мартингейле их заведение быстро разорится.
Вместе с тем, за годы применения методологии Мартингейла среди участников финансового рынка возникло много противоречий, опровержений, а также мифов.
Происходит это из-за того, что в разных ситуациях нужно правильно уметь применять ту или иную разновидность Мартингейла , а также учитывать правила работы со ставками.
Как появился Мартингейл?
Конкретных данных, когда впервые был использован принцип торговли по Мартингейлу, нет. Кто-то говорит, что это название городка, где впервые была использована система. Другие считают, что некий человек по имени или фамилии Мартингейл. Также есть и те, кто считает, что это перевод некого термина с французского языка. Достоверно не известно, как и в каком году это появилось, известно лишь то, что впервые его стали применять в игорных домах в азартных играх.
Сперва метод Мартингейла применялся на рулетках, поскольку когда-то она состояла из белых и чёрных цифр. Вот почему можно было угадать с вероятностью 50/50. А если подключить правило “Мартина”, то вообще можно было озолотиться. Как только владельцы игорных заведений поняли, в чём заключается прибыльность метода, они стали не допускать к игре Мартингейлщиков, запрещали кратное увеличение ставки. Кроме того, были введены два новых значения “0” и “00”. При такой совокупности неблагоприятных условий метод Мартингейла перестал работать, и прибыль полилась в карманы владельцев казино.
Несмотря на это методология не перестаёт пользоваться спросом даже у самых матёрых трейдеров, инвесторов и миллионеров. Более 150 лет метод применяют во всех сферах заработка. Даже сегодня этот способ перекрывать убыточные сделки применяют как на рынке бинарных опционов, так и Форекс.
Описание и примеры метода Мартингейла
В данном методе заложен математический принцип теории вероятности, по которому подразумевается низкая вероятность выпадения одного и того же значения несколько раз подряд . К примеру, если подбросить монетку, то “решка” выпадет с вероятностью 50%, точно так же и “орёл”. С каждым разом увеличивается вероятность того, что следующим результатом будет не “решка”, а “орёл”.
Для того чтобы убытки перекрыть и ещё заработать сверху, техника Мартингейла предполагает увеличивать каждую последующую проигрышную сделку. Давайте рассмотрим пример, как можно применить принцип Мартингейла на подбрасывании монетки. Игрок ставит $1 на то, что выпадет “решка”, подбрасываем монетку, но выпадает “орёл”. В следующей ставке мы снова ставим на то, что выпадет “решка”, но ставка уже больше – $2. И опять терпим неудачу. Ставим снова на “решку” ставка уже не $2, а $4. Подбрасываем монетку, и наконец-то выпадает то, что нужно. Мы выигрываем $4. Таким образом, мы перекрываем убыточные попытки №1 и №2, и даже заработали немного сверху.
Как видите, чтобы применять метод Мартингейла в какой-либо игре на денежные средства, нужен большой стартовый капитал (депозит) . Ведь бывает и такое, что иногда нужно 5 или даже 10 попыток, прежде чем выпадет то, что нужно. Также понадобятся сильные нервы и хорошая выдержка.
Как применять Мартингейла на Форекс и БО?
В казино метод Мартингейла применялся не столько как элемент игры, сколько делалась ставка, рассчитанная на удачу. Однако в трейдинге данный способ торговли может применяться несколько иначе.
В рамках торговли на Форекс, БО, или фондовой бирже, прежде чем применять Мартина, трейдер опирается на технический и фундаментальный анализ , и это значительно увеличивает шансы на победу.
Кроме того, есть способ агрессивного трейдинга на бинарных опционах и Форекс. Аналитический подход применяется только в рамках первой сделки, а все последующие применяются на основе теории вероятности.
Это обратный принцип от классического Мартингейла. Он предполагает увеличивать размер не по убыточным сделкам в два раза, а по прибыльным . Это позволяет трейдеру в разы увеличить свой капитал, если он выявил типологию рынка и “оседлал” сильный тренд. Вместе с тем, от убытков никто не застрахован, поэтому применяется стоп-лосс. Затем открывается ордер на стандартный размер.
Стандартное усреднение
Это не совсем Мартингейл, но по аналогии данную методику часто применяют. Этот метод предполагает проведение стандартного технического анализа. Зачастую она себя хорошо демонстрирует в связке с уровневой стратегией.
Открывается позиция в конкретном уровне и предполагается, что если цена, вдруг, пойдет против ожиданий трейдера, то в рамках иной зоны нахождения цены, будет открыта ещё одна сделка с большим лотом. В результате, когда цена пойдет в “правильном” направлении, позиции будут закрыты по тейку с большей прибылью, потому как на разных ценовых отметках трейдер наращивал лот.
Заключение
Несмотря на то, что отзывы о методе Мартингейла в Интернете можно встретить разные, тем не менее, метод нельзя считать одельной торговой системой. Это скорее инструмент, позволяющий выйти из просадки и к тому же заработать сверху. Вместе с тем, следует учитывать большие риски, непредсказуемость рынка, а также давление на трейдера с точки зрения
